仕掛品

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

a.財政状態
当第3四半期連結会計期間末の総資産は1,071億94百万円となり、前連結会計年度末に比べて99億15百万円増加しました。主な要因は現金及び預金の増加9億11百万円、売上の急激な回復による受取手形、売掛金及び契約資産の増加40億20百万円、製品の減少1億16百万円、仕掛品の増加6億2百万円、原材料及び貯蔵品の減少7億15百万円、その他流動資産の増加3億27百万円、機械装置及び運搬具等の有形固定資産の増加29億34百万円、株価上昇に伴う有価証券評価差額の増加による投資有価証券の増加9億80百万円等であります。
負債合計は611億59百万円となり、前連結会計年度末に比べて37億90百万円増加しました。主な要因は支払手形及び買掛金の増加12億17百万円、電子記録債務の増加12億42百万円、短期借入金の増加36億15百万円、法人税等の納付による未払法人税等の減少8億53百万円、預り金、前受金及び未払費用等のその他流動負債の増加10億48百万円、長期借入金の減少27億89百万円、繰延税金負債の増加6億61百万円等であります。

2024/02/09 15:10