営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、営業活動により14億78百万円増加、投資活動により134億71百万円減少、財務活動により129億14百万円増加等の結果、当連結会計年度末には245億19百万円(前連結会計年度末比18億27百万円増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られたキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益20億47百万円(前期は26億96百万円)、減価償却費69億78百万円(前期は67億69百万円)、減損損失6億74百万円(前期は12億99百万円)、売上債権の減少4億90百万円(前期は26億44百万円の減少)、棚卸資産の増加23億27百万円(前期は10億92百万円の増加)、仕入債務の減少24億47百万円(前期は14億41百万円の減少)、負ののれん発生益25億54百万円(前期は発生なし)、関係会社整理損3億21百万円(前期は発生なし)、関係会社整理損失引当金の増加9億47百万円(前期は発生なし)、法人税等の支払額18億12百万円(前期は13億67百万円の支払)等により、前期と比較して70億6百万円減少し、14億78百万円の資金増となりました。

2026/06/25 16:57