有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	558,321	424,989	0.918	-
1年以内に返済予定の長期借入金	258,043	270,971	0.490	-
1年以内に返済予定のリース債務	2,760	3,567	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2023/06/29 13:50

#2 担保に供している資産の注記

担保付債務は、次のとおりであります。

	前事業年度(2022年3月31日)	当事業年度(2023年3月31日)
長期借入金	66,676千円	175,009千円
1年内返済予定の長期借入金	125,003	150,002
短期借入金	308,321	174,989

2023/06/29 13:50

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における財務活動によるキャッシュ・フローは392百万円の資金の減少となりました。これは長期借入金の借入による収入300百万円の資金の増加があったものの、長期借入金の返済による支出299百万円、配当金の支払額255百万円などの資金の減少があったことによるものであります。
③生産、受注及び販売の実績

2023/06/29 13:50

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(2022年3月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	361,335	361,335	-
長期借入金	512,711	511,739	971
負債計	512,711	511,739	971

当事業年度(2023年3月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	390,391	390,391	-
長期借入金	513,003	512,040	962
負債計	513,003	512,040	962

(注)1.長期借入金には、1年内返済予定の長期借入金を含めて表示しています。

2023/06/29 13:50