かわでん（6648）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 505 | 162 |
| 減価償却費 | 281 | 262 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | -111 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
| 受取保険金 | -5 | 0 |
| 会員権売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 支払利息 | 11 | 9 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 590 | 615 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -184 | -388 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6 | 278 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40 | -1 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -19 | -22 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -14 | -202 |
| 小計 | 1,099 | 625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | -12 | -9 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -508 | -102 |
| その他の収入 | 5 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 588 | 518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -275 | -49 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | -17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -3 |
| 差入保証金の差入による支出 | 0 | 0 |
| その他 | -4 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -300 | -79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -234 | -220 |
| 配当金の支払額 | -159 | -157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -144 | -278 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 142 | 161 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,876 | 3,018 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,018 | 3,545 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
