かわでん（6648）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 124 | 108 |
| 減価償却費 | 173 | 150 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 19 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 6 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 438 | 132 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28 | -349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 149 | 61 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10 | 18 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -18 | 34 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -283 | -40 |
| その他 | 0 | 6 |
| 小計 | 599 | 84 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -6 | -5 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -90 | -12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 505 | 69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19 | -22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -7 |
| 会員権の償還による収入 | － | 40 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100 |
| その他 | 0 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29 | 109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -141 | -241 |
| 配当金の支払額 | -79 | -79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121 | -221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 355 | -42 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,384 | 3,739 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,739 | 3,101 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
