かわでん（6648）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年3月16日 13:07
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第93期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 232 | 463 |
| 減価償却費 | 148 | 164 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 64 | 80 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54 | 130 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 受取保険金 | -14 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22 | － |
| 支払利息 | 4 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,275 | 124 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 105 | -283 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -328 | 387 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7 | -65 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -71 | -94 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 22 | 65 |
| その他 | 3 | 0 |
| 小計 | 1,471 | 986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -4 | -3 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -65 | -372 |
| 保険金の受取額 | 14 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,419 | 614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -55 | -82 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59 | -58 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | － | 3 |
| その他 | 7 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107 | -137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -117 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -151 | -124 |
| 配当金の支払額 | -79 | -79 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -230 | -122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,081 | 354 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,838 | 3,920 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,920 | 4,276 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
