かわでん（6648）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 809 | 1,134 |
| 減価償却費 | 169 | 140 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 83 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 199 | 331 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -5 |
| 受取保険金 | -2 | -22 |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -468 | -117 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 48 | -219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 402 | 94 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29 | -152 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -101 | -18 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 140 | -153 |
| その他 | 0 | |
| 小計 | 1,315 | 1,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | -3 | -3 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -462 | -773 |
| 保険金の受取額 | 2 | 22 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 855 | 267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -88 | -408 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -8 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 3 | － |
| その他 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96 | -415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 83 | -50 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -133 | -99 |
| 配当金の支払額 | -79 | -100 |
| 自己株式の処分による収入 | 6 | － |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124 | -152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 634 | -300 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,972 | 5,747 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
