四半期報告書-第97期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 951 | 926 |
| 減価償却費 | 160 | 174 |
| 減損損失 | - | 12 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 28 | 17 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 269 | 97 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7 | △15 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △9 |
| 保険配当金 | △12 | △12 |
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | △32 | - |
| 支払利息 | 3 | 2 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 751 | △17 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 41 | 327 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △50 | △104 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 24 | △75 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △2 | △20 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △156 | △426 |
| 小計 | 1,977 | 875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 22 |
| 利息の支払額 | △3 | △2 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △248 | △321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,742 | 573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △364 | △106 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △24 | △26 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 56 | - |
| その他 | △2 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △335 | △92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △116 | 83 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △124 | △124 |
| 配当金の支払額 | △112 | △111 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 |
| その他 | △1 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △55 | △156 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,351 | 325 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,999 | 7,323 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 7,351 | ※1 7,648 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
