支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における負債合計は、161億81百万円で前連結会計年度末に比較して19億46百万円減少しました。
当連結会計年度末における流動負債は、124億55百万円で前連結会計年度末に比較して9億40百万円減少しました。これは主に支払手形及び買掛金の減少1億85百万円及び短期借入金の減少3億99百万円等によるものであります。
当連結会計年度末における固定負債は、37億26百万円で前連結会計年度末に比較して10億5百万円減少しました。これは主に繰延税金負債の減少6億18百万円等によるものであります。

2016/06/30 9:23

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主として業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払期限であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されております。
借入金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後5年であります。このうち長期借入金は変動金利の条件で調達しており、金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。

2016/06/30 9:23