キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 9:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億5800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 28億9400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億9200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,347 | -1,254 | -1,000 | 1,093 | -1,078 | 9,848 | 通期 | 5,078 | -2,642 | -1,788 | 2,436 | -2,674 | 10,776 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,506 | -510 | -652 | 996 | -643 | 11,144 | 通期 | 2,973 | -775 | -1,181 | 2,198 | -1,142 | 11,745 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,711 | -550 | -458 | 1,161 | -271 | 12,022 | 通期 | 2,948 | -1,253 | -1,080 | 1,695 | -587 | 12,219 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,548 | -882 | -406 | 2,666 | -364 | 14,387 | 通期 | 3,315 | -1,121 | -738 | 2,194 | -696 | 13,712 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,346 | 480 | -376 | 3,826 | -628 | 17,013 | 通期 | 4,085 | -164 | -1,315 | 3,921 | -1,499 | 16,170 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,842 | -446 | -758 | 3,396 | -795 | 18,752 | 通期 | 7,272 | -874 | -1,528 | 6,398 | -1,201 | 21,054 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,961 | -1,003 | -602 | 958 | -1,003 | 21,272 | 通期 | 4,941 | -1,748 | -1,086 | 3,193 | -1,917 | 22,913 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,633 | -307 | -905 | 2,326 | -357 | 24,613 | 通期 | 2,695 | -819 | -1,643 | 1,876 | -839 | 23,358 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,536 | -1,030 | -399 | 1,506 | -1,097 | 24,548 | 通期 | 2,031 | -4,116 | 937 | -2,085 | -4,213 | 22,331 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,894 | -692 | -658 | 2,202 | -727 | 24,029 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 24億3600万
- 2016年3月（連） -9.77%
- 21億9800万
- 2017年3月（連） -22.88%
- 16億9500万
- 2018年3月（連） +29.44%
- 21億9400万
- 2019年3月（連） +78.71%
- 39億2100万
- 2020年3月（連） +63.17%
- 63億9800万
- 2021年3月（連） -50.09%
- 31億9300万
- 2022年3月（連） -41.25%
- 18億7600万
- 2023年3月（連） マイ転
- -20億8500万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 9.72%
- 2016年3月（連）
- 5.9%
- 2017年3月（連）
- 6.03%
- 2018年3月（連）
- 6.61%
- 2019年3月（連）
- 7.35%
- 2020年3月（連）
- 11.56%
- 2021年3月（連）
- 8.98%
- 2022年3月（連）
- 4.89%
- 2023年3月（連）
- 3.16%