デンヨー（6517）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,822 | 2,166 |
| 減価償却費 | 578 | 527 |
| 受取利息及び受取配当金 | -127 | -107 |
| 支払利息 | 29 | 29 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 167 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -195 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,394 | 2,897 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 40 | -1,306 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -175 | -1,020 |
| その他 | -92 | -211 |
| 小計 | 4,441 | 2,982 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140 | 121 |
| 利息の支払額 | -29 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -710 | -1,113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,842 | 1,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -787 | -987 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 390 | － |
| その他 | -39 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -446 | -1,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -219 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -479 | -520 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -58 | -74 |
| その他 | － | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -758 | -602 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55 | -137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,581 | 217 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,054 | 21,272 |
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