デンヨー（6517）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,166 | 1,682 |
| 減価償却費 | 527 | 673 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -102 |
| 支払利息 | 29 | 26 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,897 | 3,719 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,306 | -1,316 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,020 | -1,098 |
| その他 | -211 | 32 |
| 小計 | 2,982 | 3,588 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 115 |
| 利息の支払額 | -29 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -1,113 | -1,044 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,961 | 2,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -987 | -350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 81 |
| その他 | 1 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,003 | -307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 長期借入れによる収入 | － | 782 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,107 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -520 | -541 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -74 | -30 |
| その他 | -7 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -602 | -905 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -137 | 279 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 217 | 1,699 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,913 | 24,613 |
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