デンヨー（6517）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,682 | 1,195 |
| 減価償却費 | 673 | 606 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102 | -134 |
| 支払利息 | 26 | 17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | -10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28 | -39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,719 | 3,505 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,316 | -2,926 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,098 | 178 |
| その他 | 32 | 578 |
| 小計 | 3,588 | 2,972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 146 |
| 利息の支払額 | -26 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -1,044 | -564 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,633 | 2,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -350 | -1,036 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -61 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 81 | 69 |
| その他 | -30 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -307 | -1,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 0 | 149 |
| 長期借入れによる収入 | 782 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,107 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -541 | -538 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -30 | -1 |
| その他 | -8 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -905 | -399 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 279 | 83 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,699 | 1,190 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,358 | 24,548 |
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