デンヨー（6517）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,195 | 2,301 |
| 減価償却費 | 606 | 613 |
| 受取利息及び受取配当金 | -134 | -179 |
| 支払利息 | 17 | 48 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | -12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -39 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,505 | -430 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,926 | -38 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 178 | 416 |
| その他 | 578 | 823 |
| 小計 | 2,972 | 3,541 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146 | 187 |
| 利息の支払額 | -17 | -47 |
| 法人税等の支払額 | -564 | -787 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,536 | 2,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,036 | -610 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61 | -117 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 69 | 51 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -11 |
| その他 | -2 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,030 | -692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 149 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -30 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -538 | -578 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -37 |
| その他 | -9 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -399 | -658 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 83 | 155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,190 | 1,698 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,331 | 24,029 |
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