デンヨー（6517）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,301 | 3,441 |
| 減価償却費 | 613 | 592 |
| 受取利息及び受取配当金 | -179 | -216 |
| 支払利息 | 48 | 46 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | -29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -430 | 5,055 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -38 | -382 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 416 | -2,882 |
| その他 | 823 | -9 |
| 小計 | 3,541 | 5,604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 187 | 227 |
| 利息の支払額 | -47 | -47 |
| 法人税等の支払額 | -787 | -1,445 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,894 | 4,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -610 | -4,686 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -117 | -172 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51 | 12 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -11 | － |
| その他 | -2 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -692 | -4,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,076 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30 | -42 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -578 | -857 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -37 | -95 |
| その他 | -11 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -658 | 115 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 155 | 600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,698 | 210 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,029 | 24,239 |
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