デンヨー（6517）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,441 | 2,494 |
| 減価償却費 | 592 | 921 |
| 受取利息及び受取配当金 | -216 | -282 |
| 支払利息 | 46 | 48 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29 | -39 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | -11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,055 | 1,138 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -382 | -5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,882 | -1,203 |
| その他 | -9 | 595 |
| 小計 | 5,604 | 3,656 |
| 利息及び配当金の受取額 | 227 | 290 |
| 利息の支払額 | -47 | -48 |
| 法人税等の支払額 | -1,445 | -1,384 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,339 | 2,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,686 | -472 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -172 | -817 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | 11 |
| その他 | 2 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,845 | -1,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,076 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -42 | -1,159 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -857 | -955 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -95 | -118 |
| その他 | -12 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 115 | -2,245 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 600 | -579 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 210 | -1,576 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 24,239 | 22,920 |
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