デンヨー（6517）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,653 | 2,822 |
| 減価償却費 | 558 | 578 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -127 |
| 支払利息 | 19 | 29 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25 | 167 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | -195 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,997 | 1,394 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,115 | 40 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 791 | -175 |
| その他 | 104 | -92 |
| 小計 | 3,874 | 4,441 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133 | 140 |
| 利息の支払額 | -19 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -640 | -710 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,346 | 3,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -626 | -787 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 390 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,111 | － |
| その他 | -39 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 480 | -446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 217 | -219 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -552 | -479 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -41 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -376 | -758 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -149 | -55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,301 | 2,581 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,013 | 18,752 |
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