デンヨー（6517）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,333 | 8,537 |
| 減価償却費 | 1,397 | 1,912 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | -54 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 482 | -481 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49 | -27 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | -12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -474 | -554 |
| 支払利息 | 97 | 71 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -70 | -88 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -352 | -31 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 17 | -20 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3 | 41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,893 | -542 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 869 | -442 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,124 | -2,443 |
| その他 | -607 | 807 |
| 小計 | 9,515 | 6,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 487 | 566 |
| 利息の支払額 | -100 | -71 |
| 法人税等の支払額 | -2,586 | -2,726 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,315 | 4,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,781 | -952 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -271 | -1,453 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 461 | 38 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 12 | － |
| その他 | 37 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,548 | -2,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,721 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,243 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -154 | -1,272 |
| 自己株式の取得による支出 | -539 | -1,001 |
| 配当金の支払額 | -1,500 | -1,911 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -95 | -118 |
| その他 | -23 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,791 | -4,319 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 492 | -146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 468 | -2,368 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 24,497 | 22,128 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
