デンヨー（6517）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,338 | 8,333 |
| 減価償却費 | 1,227 | 1,397 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | -2 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 92 | 482 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47 | 49 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -348 | -474 |
| 支払利息 | 98 | 97 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -54 | -70 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -352 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | 17 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 45 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,611 | 2,893 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -792 | 869 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 501 | -3,124 |
| その他 | 956 | -607 |
| 小計 | 5,517 | 9,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 355 | 487 |
| 利息の支払額 | -96 | -100 |
| 法人税等の支払額 | -1,598 | -2,586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,176 | 7,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,656 | -5,781 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -165 | -271 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51 | 461 |
| 貸付けによる支出 | -3 | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -13 | 12 |
| その他 | -48 | 37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,835 | -5,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 381 | -1,721 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,243 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66 | -154 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -539 |
| 配当金の支払額 | -1,093 | -1,500 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -37 | -95 |
| その他 | -2 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -819 | -1,791 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 177 | 492 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,698 | 468 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 24,029 | 24,497 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
