デンヨー（6517）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,526 | 4,150 |
| 減価償却費 | 1,211 | 1,198 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -91 | -99 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 33 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26 | 14 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -13 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 15 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -183 | -192 |
| 支払利息 | 65 | 50 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -197 | -2,094 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -518 | 896 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -922 | 617 |
| その他 | 218 | -44 |
| 小計 | 4,050 | 4,560 |
| 利息及び配当金の受取額 | 194 | 202 |
| 利息の支払額 | -65 | -50 |
| 法人税等の支払額 | -1,231 | -1,396 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,948 | 3,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -537 | -680 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50 | -16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 29 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 5 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -674 | -457 |
| その他 | 1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,253 | -1,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -22 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -265 | |
| 配当金の支払額 | -689 | -662 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -85 | -74 |
| その他 | -16 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,080 | -738 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -141 | 37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 473 | 1,493 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,219 | 13,712 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
