デンヨー（6517）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,916 | 5,218 |
| 減価償却費 | 1,361 | 1,266 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | 19 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -28 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 24 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -226 | -287 |
| 支払利息 | 38 | 51 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -42 | -188 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28 | -39 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 42 | 3 |
| 在外子会社における送金詐欺損失 | 102 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 932 | -1,214 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,118 | -2,702 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 534 | 591 |
| その他 | -77 | 455 |
| 小計 | 4,397 | 3,193 |
| 利息及び配当金の受取額 | 238 | 297 |
| 利息の支払額 | -38 | -52 |
| 在外子会社における送金詐欺損失 | -102 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,800 | -1,407 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,695 | 2,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -800 | -4,064 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66 | -93 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 81 | 69 |
| 貸付けによる支出 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 1 |
| その他 | -34 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -819 | -4,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,599 | |
| 長期借入れによる収入 | 782 | 509 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,107 | -6 |
| 自己株式の取得による支出 | -255 | -136 |
| 配当金の支払額 | -1,018 | -1,033 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -30 | -1 |
| その他 | -14 | 6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,643 | 937 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 212 | 119 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 445 | -1,027 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,358 | 22,331 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
