デンヨー（6517）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,054 | 4,805 |
| 減価償却費 | 998 | 1,284 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -61 | -92 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 60 | -24 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -177 | 31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56 | -76 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | -32 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -181 | -175 |
| 支払利息 | 42 | 42 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -312 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 931 | -213 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,469 | -397 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,259 | -54 |
| その他 | -168 | -413 |
| 小計 | 7,345 | 4,358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 195 | 186 |
| 利息の支払額 | -40 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -2,421 | -1,530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,078 | 2,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,610 | -1,046 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 368 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64 | -96 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -371 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 396 | － |
| 貸付けによる支出 | -6 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 11 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -242 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 242 |
| その他 | -1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,642 | -775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -476 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | -400 | -400 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 3 |
| 自己株式の取得による支出 | -279 | － |
| 配当金の支払額 | -558 | -666 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -38 | -82 |
| その他 | -34 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,788 | -1,181 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 297 | -47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 944 | 969 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,776 | 11,745 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
