デンヨー（6517）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,928 | 6,054 |
| 減価償却費 | 837 | 998 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -62 | -61 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -50 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -272 | 60 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 61 | -177 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 122 | 56 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -151 | -181 |
| 支払利息 | 21 | 42 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -107 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -956 | 931 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -546 | -1,469 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -985 | 1,259 |
| その他 | 491 | -168 |
| 小計 | 4,359 | 7,345 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160 | 195 |
| 利息の支払額 | -25 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -2,138 | -2,421 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,356 | 5,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,157 | -2,610 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 143 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43 | -64 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -371 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 191 | 396 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 106 | － |
| 貸付けによる支出 | -12 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 14 |
| その他 | -16 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,776 | -2,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 160 | -476 |
| 長期借入れによる収入 | 1,029 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -400 | -400 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,690 | -279 |
| 配当金の支払額 | -542 | -558 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -38 | -38 |
| その他の支出 | -29 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,510 | -1,788 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 241 | 297 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -688 | 944 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,831 | 10,776 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
