デンヨー（6517）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,539 | 5,842 |
| 減価償却費 | 638 | 837 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -77 | -62 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -50 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -130 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -134 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -104 | 61 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36 | 122 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -140 | -151 |
| 支払利息 | 31 | 21 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -532 | -107 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,275 | -956 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 159 | -546 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -432 | -985 |
| その他 | -93 | 421 |
| 小計 | 7,177 | 4,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 171 | 160 |
| 利息の支払額 | -31 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -2,562 | -2,138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,754 | 2,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,368 | -2,157 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,042 | 143 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40 | -43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 191 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 106 |
| 貸付けによる支出 | -15 | -12 |
| 貸付金の回収による収入 | 51 | 13 |
| 長期性預金の払戻による収入 | 500 | － |
| その他 | 0 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 168 | -1,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | 160 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,029 |
| 長期借入金の返済による支出 | -400 | -400 |
| 自己株式の取得による支出 | -298 | -1,690 |
| 配当金の支払額 | -458 | -524 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -27 | -38 |
| その他の支出 | -21 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,006 | -1,492 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 314 | 241 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,231 | -688 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,520 | 9,831 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
