デンヨー（6517）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,621 | 5,539 |
| 減価償却費 | 515 | 638 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -146 | -130 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 50 | -104 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 161 | 36 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -166 | -140 |
| 支払利息 | 20 | 31 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -532 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 20 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35 | -77 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,387 | 2,275 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -951 | 159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,339 | -432 |
| その他 | 211 | -93 |
| 小計 | -687 | 7,177 |
| 利息及び配当金の受取額 | 179 | 171 |
| 利息の支払額 | -20 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -408 | -2,562 |
| 法人税等の還付額 | 56 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -880 | 4,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,280 | -1,368 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1,042 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 1 |
| 貸付けによる支出 | -12 | -15 |
| 貸付金の回収による収入 | 39 | 51 |
| 長期性預金の払戻による収入 | － | 500 |
| その他の支出 | -3 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,268 | 168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -423 | 200 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7 | -400 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -298 |
| 配当金の支払額 | -346 | -458 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -27 | -27 |
| その他の支出 | -10 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 780 | -1,006 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -135 | 314 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,503 | 4,231 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,791 | 6,288 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,288 | 10,520 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
