デンヨー（6517）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,636 | 4,621 |
| 減価償却費 | 426 | 515 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -37 | -146 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 52 | 50 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 65 | 161 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | 35 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142 | -166 |
| 支払利息 | 14 | 20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4 | 20 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21 | -35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,721 | -6,387 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -698 | -951 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,891 | 1,339 |
| その他 | -81 | 211 |
| 小計 | 411 | -687 |
| 利息及び配当金の受取額 | 155 | 179 |
| 利息の支払額 | -15 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -332 | -408 |
| 法人税等の還付額 | 172 | 56 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 391 | -880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -893 | -2,280 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28 | -17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 67 | 6 |
| 貸付けによる支出 | -267 | -12 |
| 貸付金の回収による収入 | 45 | 39 |
| 子会社株式の取得による支出 | -897 | － |
| その他の支出 | － | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,969 | -2,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 342 | -423 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -509 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | -195 | -4 |
| 配当金の支払額 | -257 | -346 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -630 | 780 |
| その他の支出 | － | -10 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -137 | -135 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,345 | -2,503 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,577 | 8,791 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 560 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,791 | 6,288 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
