デンヨー（6517）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月30日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 162 | 1,636 |
| 減価償却費 | 425 | 426 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -164 | -37 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -29 | 52 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 65 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -134 | -142 |
| 支払利息 | 26 | 14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -38 | -12 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | -3 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28 | -21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,030 | -4,721 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,823 | -698 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,483 | 3,891 |
| その他 | -109 | -81 |
| 小計 | 2,464 | 411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 145 | 155 |
| 利息の支払額 | -26 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -490 | -332 |
| 法人税等の還付額 | 245 | 172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,338 | 391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -500 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 800 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 5 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -88 | -893 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -28 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -63 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 97 | 67 |
| 貸付けによる支出 | -34 | -267 |
| 貸付金の回収による収入 | 59 | 45 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -897 |
| その他の支出 | -1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 261 | -1,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -49 | 342 |
| 長期借入金の返済による支出 | -509 | -509 |
| 自己株式の取得による支出 | -429 | -195 |
| 配当金の支払額 | -381 | -257 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,383 | -630 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57 | -137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,273 | -2,345 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,304 | 10,577 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 560 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,577 | 8,791 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
