デンヨー（6517）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月30日 10:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,804 | 162 |
| 減価償却費 | 488 | 425 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 130 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -136 | -164 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -40 | -29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -144 | -4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -270 | -134 |
| 支払利息 | 49 | 26 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -38 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22 | -28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,379 | 2,030 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -490 | 2,823 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,942 | -2,483 |
| その他 | -211 | -109 |
| 小計 | 547 | 2,464 |
| 利息及び配当金の受取額 | 284 | 145 |
| 利息の支払額 | -49 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -466 | -490 |
| 法人税等の還付額 | － | 245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 317 | 2,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -500 | -500 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 800 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -259 | -88 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -108 | -12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -63 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,200 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 169 | 97 |
| 貸付けによる支出 | -10 | -34 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 59 |
| その他の収入 | － | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 489 | 261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 140 | -49 |
| 長期借入金の返済による支出 | -509 | -509 |
| 自己株式の取得による支出 | -603 | -429 |
| 配当金の支払額 | -492 | -381 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -31 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,497 | -1,383 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -569 | 57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,260 | 1,273 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,236 | 9,304 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 327 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,304 | 10,577 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
