デンヨー（6517）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月30日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,196 | 1,804 |
| 減価償却費 | 471 | 488 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 166 | 130 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -134 | -136 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -52 | -40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | -144 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -36 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -250 | -270 |
| 支払利息 | 50 | 49 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -75 | -1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 11 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15 | -22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,871 | 2,379 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -96 | -490 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -586 | -2,942 |
| その他 | -222 | -211 |
| 小計 | 7,316 | 547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 271 | 284 |
| 利息の支払額 | -50 | -49 |
| 法人税等の支払額 | -1,685 | -466 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,851 | 317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -418 | -259 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -108 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -15 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | 169 |
| 貸付けによる支出 | -132 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 12 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -211 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -330 | － |
| その他の支出 | -7 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,080 | 489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9 | 140 |
| 長期借入金の返済による支出 | -629 | -509 |
| 自己株式の取得による支出 | -293 | -603 |
| 配当金の支払額 | -552 | -492 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -22 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,507 | -1,497 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32 | -569 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,230 | -1,260 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,005 | 10,236 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 327 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,236 | 9,304 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
