営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)は、税金等調整前当期純利益が52億18百万円計上された一方で、売上債権及び棚卸資産の増加や、有形固定資産の取得による支出等により、前連結会計年度末に比べ10億27百万円減少し、当連結会計年度末に223億31百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は20億31百万円(前期は26億95百万円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益52億18百万円の計上や減価償却費12億66百万円の計上、法人税等の支払14億7百万円等によるものであります。

2023/06/29 15:08