支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における負債合計は、210億85百万円で前連結会計年度末に比較して40億71百万円増加しました。
当連結会計年度末における流動負債は、177億円で前連結会計年度末に比較して34億30百万円増加しました。これは主に、支払手形及び買掛金の増加10億20百万円や、ニシハツ㈱における短期借入金の増加16億72百万円等によるものであります。固定負債は、33億85百万円で前連結会計年度末に比較して6億40百万円増加しました。これは主に、ニシハツ㈱における長期借入金の増加5億8百万円によるものであります。
(純資産)

2023/06/29 15:08

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主として業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払期限であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されております。
借入金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、返済日は最長で決算日後6年11ヶ月であります。変動金利条件で調達した長期借入金の金利変動リスクに対しては、借入総額を許容範囲内に抑えることで管理を行っておりますが、必要に応じて金利スワップ取引を実施して支払利息の固定化を実施しております。

2023/06/29 15:08