営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)は、税金等調整前中間純利益が34億41百万円計上された一方で、有形固定資産の取得による支出等もあり、前連結会計年度末に比べ2億10百万円増加し、当中間連結会計期間末には242億39百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は43億39百万円(前年同期は28億94百万円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前中間純利益34億41百万円の計上や売上債権の減少50億55百万円、仕入債務の減少28億82百万円、法人税等の支払14億45百万円等によるものであります。

2024/11/14 14:06