利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果増加した資金は、3,081百万円(前年同期は2,936百万円の増加)となりました。これは、棚卸資産の増加401百万円による資金の減少があったものの、売上債権の減少2,106百万円、前受金の増加754百万円及び仕入債務の増加529百万円によりキャッシュ・フローが増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は、177百万円(前年同期は280百万円の減少)となりました。これは、主に無形固定資産の取得による支出等があったことによるものであります。

2014/08/04 15:28