利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果増加した資金は、3,060百万円(前年同期は3,081百万円の増加)となりました。これは、たな卸資産の増加340百万円による資金の減少があったものの、売上債権の減少2,412百万円、税金等調整前四半期純利益の計上475百万円及び仕入債務の増加408百万円によりキャッシュ・フローが増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は、106百万円(前年同期は177百万円の減少)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出等があったことによるものであります。

2015/08/04 13:45