営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は、3,060百万円(前年同期は3,081百万円の増加)となりました。これは、たな卸資産の増加340百万円による資金の減少があったものの、売上債権の減少2,412百万円、税金等調整前四半期純利益の計上475百万円及び仕入債務の増加408百万円によりキャッシュ・フローが増加したことによるものであります。

2015/08/04 13:45