TEIKOKU（6333）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 824,870 | 1,287,417 |
| 減価償却費 | 351,896 | 375,924 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37,634 | 47,686 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -36,304 | 4,951 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,725 | 13,725 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,671 | -21,117 |
| 支払利息 | 13,747 | 6,520 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 76 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 13,979 |
| 為替差損益（△は益） | 9,857 | 71,698 |
| 有形固定資産除却損 | 759 | 2,327 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -182 | 1,087 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 627,200 | -988,065 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 438,796 | -566,686 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -33,099 | -19,305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -438,308 | 628,985 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 48,569 | -34,509 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -26,662 | 359,375 |
| その他 | -27,194 | 47,451 |
| 小計 | 1,787,634 | 1,231,524 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,289 | 21,266 |
| 利息の支払額 | -13,472 | -6,520 |
| 法人税等の支払額 | -584,971 | -234,816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,207,479 | 1,011,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,427 | -1,861 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22,918 | 11,041 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -249,904 | -162,157 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,529 | 8,546 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,884 | -76,595 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,944 | -10,300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 169 |
| 事業譲受による支出 | － | -334,852 |
| 貸付けによる支出 | -8,933 | -4,376 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,415 | 6,136 |
| その他 | 4,062 | -5,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -264,168 | -569,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -376,063 | 196,862 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,895 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -581 | -4,001 |
| 自己株式の取得による支出 | -253 | -115 |
| 配当金の支払額 | -188,794 | -188,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -569,587 | 3,953 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,224 | -128,227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 372,499 | 317,869 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,899,004 | 2,692,673 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,692,673 | 3,010,543 |
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