キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 9:12
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -40億7607万、投資活動によるキャッシュ・フロー -29億7335万、営業活動によるキャッシュ・フロー 23億9510万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 288 | -46 | -288 | 243 | -778 | 9,591 | 通期 | 792 | -741 | 21 | 51 | -1,526 | 9,545 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,123 | -1,103 | -734 | 19 | -1,226 | 8,480 | 通期 | 2,299 | -1,699 | -982 | 600 | -1,956 | 9,052 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,082 | -2,418 | -563 | -1,336 | -1,520 | 7,157 | 通期 | 3,407 | -2,677 | -1,347 | 730 | -1,764 | 8,485 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,327 | -400 | -447 | 927 | -405 | 8,895 | 通期 | 1,395 | -831 | -787 | 564 | -1,092 | 8,159 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,309 | -798 | -179 | 511 | -321 | 8,353 | 通期 | 3,472 | -1,260 | -690 | 2,212 | -793 | 9,570 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,581 | -196 | -588 | 1,385 | -361 | 10,295 | 通期 | 3,590 | -275 | -1,106 | 3,314 | -612 | 11,810 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,389 | -440 | -1,070 | 1,949 | -421 | 12,973 | 通期 | 3,767 | -1,475 | -1,652 | 2,292 | -1,132 | 13,036 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,539 | -250 | -1,253 | 1,289 | -141 | 14,059 | 通期 | 4,853 | 282 | -3,714 | 5,135 | -620 | 14,903 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 855 | -277 | -1,182 | 579 | -258 | 14,858 | 通期 | 2,395 | -2,973 | -4,076 | -578 | -910 | 10,834 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 5121万
- 2017年3月（連） 大幅増
- 6億10万
- 2018年3月（連） +21.68%
- 7億3022万
- 2019年3月（連） -22.71%
- 5億6438万
- 2020年3月（連） +291.95%
- 22億1214万
- 2021年3月（連） +49.82%
- 33億1417万
- 2022年3月（連） -30.85%
- 22億9170万
- 2023年3月（連） +124.07%
- 51億3511万
- 2024年3月（連） マイ転
- -5億7825万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 3.87%
- 2017年3月（連）
- 11.9%
- 2018年3月（連）
- 16.39%
- 2019年3月（連）
- 6.27%
- 2020年3月（連）
- 14.73%
- 2021年3月（連）
- 18.03%
- 2022年3月（連）
- 16.93%
- 2023年3月（連）
- 17.06%
- 2024年3月（連）
- 8.2%