TEIKOKU（6333）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,871,954 | 5,918,008 |
| 関係会社整理損 | 570,889 | 472,968 |
| 減価償却費 | 1,055,503 | 961,829 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,837 | -43,977 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -10,909 | -160,853 |
| 受取利息及び受取配当金 | -178,247 | -164,508 |
| 支払利息 | 34,061 | 18,703 |
| 為替差損益（△は益） | -98,121 | 12,297 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -108,652 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 14,238 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,138,264 | 112,277 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -304,123 | -473,174 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -214,554 | -16,066 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -216,677 | -127,192 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 78,266 | -7,761 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -365,329 | -373,577 |
| その他 | -130,646 | -734,113 |
| 小計 | 3,939,963 | 5,300,444 |
| 利息及び配当金の受取額 | 176,739 | 166,463 |
| 利息の支払額 | -34,061 | -18,703 |
| 法人税等の支払額 | -1,687,541 | -1,503,537 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,395,100 | 3,944,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,468,468 | -1,758,677 |
| 定期預金の払戻による収入 | 328,807 | 3,877,513 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -785,639 | -998,127 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,759 | 204,933 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,523 | -41,099 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,039 | -1,617 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 189,231 |
| 貸付けによる支出 | -3,784 | -5,725 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,531 | 4,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,973,355 | 1,470,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -320,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -88,690 |
| リース債務の返済による支出 | -270,480 | -516,957 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,599,967 | -2,477,168 |
| 配当金の支払額 | -1,885,626 | -1,531,720 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -92,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,076,074 | -4,706,674 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 585,389 | 455,773 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,068,940 | 1,164,198 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,834,410 | 11,998,609 |
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