TEIKOKU（6333）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,918,008 | 6,426,252 |
| 関係会社整理損 | 472,968 | － |
| 減価償却費 | 961,829 | 947,552 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43,977 | 15,345 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -160,853 | 45,747 |
| 受取利息及び受取配当金 | -164,508 | -127,994 |
| 支払利息 | 18,703 | 7,347 |
| 為替差損益（△は益） | 12,297 | -74,260 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -108,652 | -868,999 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 14,238 | -112,726 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 112,277 | -41,825 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -473,174 | -961,381 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -16,066 | -138,874 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -127,192 | -425,899 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,761 | -89,321 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -373,577 | 52,795 |
| その他 | -734,113 | -181,502 |
| 小計 | 5,300,444 | 4,472,255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 166,463 | 127,994 |
| 利息の支払額 | -18,703 | -7,347 |
| 法人税等の支払額 | -1,503,537 | -1,894,956 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,944,667 | 2,697,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,758,677 | -2,072,469 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,877,513 | 1,883,397 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -998,127 | -723,685 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 204,933 | 824,577 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,099 | -70,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,617 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 189,231 | 990,350 |
| 貸付けによる支出 | -5,725 | -337 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,001 | 3,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,470,431 | 835,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -88,690 | － |
| リース債務の返済による支出 | -516,957 | -206,968 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,477,168 | -3,459,264 |
| 配当金の支払額 | -1,531,720 | -2,059,790 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -92,137 | -176,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,706,674 | -5,902,374 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 455,773 | 168,669 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,164,198 | -2,200,284 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 11,998,609 | 9,798,324 |
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