TEIKOKU（6333）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,664,495 | 4,871,954 |
| 関係会社整理損 | － | 570,889 |
| 減価償却費 | 992,986 | 1,055,503 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 84,133 | -13,837 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | 19,503 | -10,909 |
| 受取利息及び受取配当金 | -149,146 | -178,247 |
| 支払利息 | 35,044 | 34,061 |
| 為替差損益（△は益） | -33,084 | -98,121 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -744,944 | -1,138,264 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -554,946 | -304,123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -180,236 | -216,677 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -194,188 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,141 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 620,029 | -214,554 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36,345 | 78,266 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 246,485 | -365,329 |
| その他 | -113,654 | -130,646 |
| 小計 | 5,730,962 | 3,939,963 |
| 利息及び配当金の受取額 | 149,146 | 176,739 |
| 利息の支払額 | -35,044 | -34,061 |
| 法人税等の支払額 | -991,864 | -1,687,541 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,853,199 | 2,395,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -331,958 | -2,468,468 |
| 定期預金の払戻による収入 | 585,027 | 328,807 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -359,297 | -785,639 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,986 | -54,523 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,810 | -3,039 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 401,693 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,492 | -3,784 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,116 | 3,531 |
| その他 | 2,629 | 9,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 281,920 | -2,973,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | -320,000 |
| リース債務の返済による支出 | -138,603 | -270,480 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,862,976 | -1,599,967 |
| 配当金の支払額 | -1,692,042 | -1,885,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,713,623 | -4,076,074 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 445,488 | 585,389 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,866,985 | -4,068,940 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,903,351 | 10,834,410 |
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