TEIKOKU（6333）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,932,903 | 5,664,495 |
| 減価償却費 | 922,174 | 992,986 |
| のれん償却額 | 160,129 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 60,986 | 84,133 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | 18,993 | 19,503 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95,176 | -149,146 |
| 支払利息 | 17,394 | 35,044 |
| 為替差損益（△は益） | -66,534 | -33,084 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,244 | -744,944 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -632,941 | -554,946 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 737,615 | -180,236 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 22,206 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,360 | -194,188 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,141 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -78,875 | 620,029 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -126,853 | 36,345 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 428,927 | 246,485 |
| その他 | 34,178 | -113,654 |
| 小計 | 4,321,523 | 5,730,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95,176 | 149,146 |
| 利息の支払額 | -17,394 | -35,044 |
| 法人税等の支払額 | -632,681 | -991,864 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,766,624 | 4,853,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -573,632 | -331,958 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,398 | 585,027 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -898,886 | -359,297 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,863 | -14,986 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,783 | -2,810 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,109 | 401,693 |
| 貸付けによる支出 | -5,915 | -1,492 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,464 | 3,116 |
| その他 | 33,184 | 2,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,474,924 | 281,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -109,445 | -138,603 |
| 自己株式の取得による支出 | -864,034 | -1,862,976 |
| 配当金の支払額 | -698,399 | -1,692,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,651,878 | -3,713,623 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 586,193 | 445,488 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,226,015 | 1,866,985 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,036,366 | 14,903,351 |
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