TEIKOKU（6333）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,493,877 | 2,932,903 |
| 減価償却費 | 978,232 | 922,174 |
| のれん償却額 | 151,645 | 160,129 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 57,955 | 60,986 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | 25,567 | 18,993 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,809 | -95,176 |
| 支払利息 | 19,017 | 17,394 |
| 為替差損益（△は益） | -12,731 | -66,534 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 961,868 | -12,244 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 543,428 | -632,941 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -271,347 | 737,615 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 22,206 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 19,550 | -1,360 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -721,493 | -78,875 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,494 | -126,853 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -78,932 | 428,927 |
| その他 | 73,858 | 34,178 |
| 小計 | 4,211,183 | 4,321,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,019 | 95,176 |
| 利息の支払額 | -19,017 | -17,394 |
| 法人税等の支払額 | -661,601 | -632,681 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,589,583 | 3,766,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -733,527 | -573,632 |
| 定期預金の払戻による収入 | 924,985 | 3,398 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -492,555 | -898,886 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,001 | -38,863 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,716 | -2,783 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 79,817 | 5,109 |
| 貸付けによる支出 | -3,712 | -5,915 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,131 | 3,464 |
| その他 | 11,171 | 33,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -275,407 | -1,474,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -130,237 | 20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -135,212 | -109,445 |
| 自己株式の取得による支出 | -73,127 | -864,034 |
| 配当金の支払額 | -767,698 | -698,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,106,277 | -1,651,878 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32,690 | 586,193 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,240,588 | 1,226,015 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,810,351 | 13,036,366 |
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