TEIKOKU（6333）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,852,621 | 2,493,877 |
| 減価償却費 | 1,107,010 | 978,232 |
| のれん償却額 | 163,310 | 151,645 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 212,867 | 57,955 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | 15,018 | 25,567 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,285 | -58,809 |
| 支払利息 | 28,291 | 19,017 |
| 為替差損益（△は益） | 18,641 | -12,731 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -328,835 | 961,868 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 703,032 | 543,428 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -708,942 | -271,347 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -45,414 | 19,550 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 85,989 | -721,493 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 119,672 | 29,494 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -673,135 | -78,932 |
| その他 | -50,661 | 73,858 |
| 小計 | 4,447,181 | 4,211,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,287 | 59,019 |
| 利息の支払額 | -28,291 | -19,017 |
| 法人税等の支払額 | -998,846 | -661,601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,472,331 | 3,589,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -783,559 | -733,527 |
| 定期預金の払戻による収入 | 43,816 | 924,985 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -664,554 | -492,555 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -135,198 | -62,001 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,820 | -3,716 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 257,386 | 79,817 |
| 貸付けによる支出 | -4,600 | -3,712 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,879 | 4,131 |
| その他 | 23,463 | 11,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,260,187 | -275,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 136,064 | -130,237 |
| リース債務の返済による支出 | -174,491 | -135,212 |
| 自己株式の取得による支出 | -118,021 | -73,127 |
| 配当金の支払額 | -533,588 | -767,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -690,037 | -1,106,277 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -110,918 | 32,690 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,411,187 | 2,240,588 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,569,763 | 11,810,351 |
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