TEIKOKU（6333）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,365,775 | 3,852,621 |
| 減価償却費 | 1,023,457 | 1,107,010 |
| のれん償却額 | 168,612 | 163,310 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -75,691 | 212,867 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -631,366 | 15,018 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60,123 | -52,285 |
| 支払利息 | 18,448 | 28,291 |
| 為替差損益（△は益） | -15,198 | 18,641 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -856,977 | -328,835 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,368,586 | 703,032 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 768,476 | -708,942 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -139,841 | -45,414 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -78,792 | 85,989 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -92,912 | 119,672 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,168,315 | -673,135 |
| その他 | -35,405 | -50,661 |
| 小計 | 2,158,190 | 4,447,181 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,121 | 52,287 |
| 利息の支払額 | -18,448 | -28,291 |
| 法人税等の支払額 | -804,723 | -998,846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,395,139 | 3,472,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,133 | -783,559 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,580 | 43,816 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -982,845 | -664,554 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,093 | -135,198 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,321 | -3,820 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 183,516 | 257,386 |
| 貸付けによる支出 | -3,060 | -4,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,645 | 6,879 |
| その他 | 9,959 | 23,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -830,751 | -1,260,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -131,600 | 136,064 |
| リース債務の返済による支出 | -147,260 | -174,491 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,390 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -73 | -118,021 |
| 配当金の支払額 | -474,205 | -533,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -786,530 | -690,037 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -103,886 | -110,918 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -326,027 | 1,411,187 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,158,575 | 9,569,763 |
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