有価証券報告書-第116期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,365,775 | 3,852,621 |
減価償却費 | 1,023,457 | 1,107,010 |
のれん償却額 | 168,612 | 163,310 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -75,691 | 212,867 |
退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -631,366 | 15,018 |
受取利息及び受取配当金 | -60,123 | -52,285 |
支払利息 | 18,448 | 28,291 |
為替差損益(△は益) | -15,198 | 18,641 |
売上債権の増減額(△は増加) | -856,977 | -328,835 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,368,586 | 703,032 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 768,476 | -708,942 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -139,841 | -45,414 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -78,792 | 85,989 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -92,912 | 119,672 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,168,315 | -673,135 |
その他 | -35,405 | -50,661 |
小計 | 2,158,190 | 4,447,181 |
利息及び配当金の受取額 | 60,121 | 52,287 |
利息の支払額 | -18,448 | -28,291 |
法人税等の支払額 | -804,723 | -998,846 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,395,139 | 3,472,331 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -8,133 | -783,559 |
定期預金の払戻による収入 | 21,580 | 43,816 |
有形固定資産の取得による支出 | -982,845 | -664,554 |
無形固定資産の取得による支出 | -55,093 | -135,198 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,321 | -3,820 |
投資有価証券の売却による収入 | 183,516 | 257,386 |
貸付けによる支出 | -3,060 | -4,600 |
貸付金の回収による収入 | 7,645 | 6,879 |
その他 | 9,959 | 23,463 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -830,751 | -1,260,187 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -131,600 | 136,064 |
リース債務の返済による支出 | -147,260 | -174,491 |
長期借入金の返済による支出 | -33,390 | - |
自己株式の取得による支出 | -73 | -118,021 |
配当金の支払額 | -474,205 | -533,588 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -786,530 | -690,037 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -103,886 | -110,918 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -326,027 | 1,411,187 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,158,575 | 9,569,763 |