帝国電機製作所（6333）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,067,469 | 511,429 |
| 減価償却費 | 414,153 | 434,365 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,912 | -14,508 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | 15,186 | 49,372 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,559 | -22,859 |
| 支払利息 | 19,344 | 16,629 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -17,560 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -32,385 |
| 為替差損益（△は益） | -39,225 | 122,278 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,956 | 641,474 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -350,358 | -209,150 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,354 | -256,045 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 135,781 | -55,344 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,791 | -64,523 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -419,291 | 58,598 |
| その他 | 38,510 | 128,162 |
| 小計 | 810,821 | 1,289,932 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,313 | 24,768 |
| 利息の支払額 | -19,344 | -16,629 |
| 法人税等の支払額 | -541,082 | -175,477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 281,707 | 1,122,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -4,894 |
| 定期預金の払戻による収入 | 130,987 | 35,465 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -515,584 | -1,187,806 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,979 | 1,098 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -260,591 | -38,524 |
| 有価証券の償還による収入 | 600,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,207 | -6,648 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 39,515 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 貸付けによる支出 | -4,204 | -2,189 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,913 | 4,456 |
| その他 | -5,726 | 6,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,432 | -1,103,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -57,990 | -499,922 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -85,660 | -91,021 |
| 配当金の支払額 | -142,711 | -142,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -286,362 | -733,655 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48,453 | -350,834 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 366 | -1,065,347 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,545,296 | 8,479,949 |
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