帝国電機製作所（6333）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 511,429 | 983,579 |
| 減価償却費 | 434,365 | 486,921 |
| のれん償却額 | － | 88,108 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,508 | 32,049 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | 49,372 | 64,346 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,859 | -22,594 |
| 支払利息 | 16,629 | 22,173 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17,560 | -2,676 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -32,385 | － |
| 為替差損益（△は益） | 122,278 | -26,382 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 641,474 | 541,113 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -209,150 | -555,787 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -256,045 | -210,583 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -55,344 | -220,495 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -64,523 | 31,236 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 58,598 | 111,935 |
| その他 | 128,162 | -51,813 |
| 小計 | 1,289,932 | 1,271,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,768 | 22,594 |
| 利息の支払額 | -16,629 | -22,173 |
| 法人税等の支払額 | -175,477 | -189,276 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,122,593 | 1,082,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,894 | -13,343 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35,465 | 63,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,187,806 | -1,453,803 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,098 | 1,748 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,524 | -66,091 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,648 | -4,342 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39,515 | 3,226 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,189 | -2,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,456 | 4,048 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -933,826 |
| その他 | 6,076 | -16,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,103,451 | -2,417,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -390,677 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -499,922 | 80,733 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -91,021 | -89,510 |
| 配当金の支払額 | -142,711 | -163,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -733,655 | -562,553 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -350,834 | 3,936 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,065,347 | -1,894,277 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,051,634 | 7,157,357 |
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