帝国電機製作所（6333）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 983,579 | 1,412,102 |
| 減価償却費 | 486,921 | 486,038 |
| のれん償却額 | 88,108 | 81,997 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32,049 | 12,390 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | 64,346 | 50,164 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,594 | -31,116 |
| 支払利息 | 22,173 | 17,255 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,676 | － |
| 為替差損益（△は益） | -26,382 | -47,696 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 541,113 | 144,362 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -555,787 | -729,833 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -210,583 | -141,708 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -220,495 | 412,498 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,236 | -85,722 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 111,935 | 206,095 |
| その他 | -51,813 | 24,221 |
| 小計 | 1,271,130 | 1,811,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,594 | 31,111 |
| 利息の支払額 | -22,173 | -17,255 |
| 法人税等の支払額 | -189,276 | -497,823 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,082,275 | 1,327,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,343 | -8,133 |
| 定期預金の払戻による収入 | 63,700 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,453,803 | -389,497 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,748 | 7,270 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,091 | -15,719 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,342 | -2,522 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,226 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,800 | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,048 | 3,300 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -933,826 | － |
| その他 | -16,451 | 5,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,417,936 | -400,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -390,677 | -73 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80,733 | -132,400 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -89,510 | -77,848 |
| 配当金の支払額 | -163,098 | -237,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -562,553 | -447,377 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,936 | -69,524 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,894,277 | 409,905 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,484,603 | 8,894,508 |
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