TEIKOKU（6333）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,412,102 | 1,752,193 |
| 減価償却費 | 486,038 | 539,669 |
| のれん償却額 | 81,997 | 82,715 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,390 | 39,658 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | 50,164 | 18,443 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,116 | -26,962 |
| 支払利息 | 17,255 | 13,407 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,464 |
| 為替差損益（△は益） | -47,696 | 27,404 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 144,362 | -122,556 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -729,833 | 186,049 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -141,708 | 70,744 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 412,498 | -742,517 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -85,722 | 38,740 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 206,095 | -188,100 |
| その他 | 24,221 | 143,769 |
| 小計 | 1,811,048 | 1,830,196 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,111 | 26,931 |
| 利息の支払額 | -17,255 | -13,407 |
| 法人税等の支払額 | -497,823 | -535,179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,327,081 | 1,308,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,133 | -489,937 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -389,497 | -264,974 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,270 | 1,276 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,719 | -55,585 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,522 | -2,184 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 12,998 |
| 貸付けによる支出 | -300 | -2,003 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,300 | 2,628 |
| その他 | 5,328 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -400,273 | -797,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -73 | -5 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -132,400 | 153,002 |
| リース債務の返済による支出 | -77,848 | -95,180 |
| 配当金の支払額 | -237,055 | -237,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -447,377 | -179,334 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -69,524 | -137,077 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 409,905 | 194,345 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,158,575 | 8,352,921 |
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