TEIKOKU（6333）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,752,193 | 993,039 |
| 減価償却費 | 539,669 | 476,738 |
| のれん償却額 | 82,715 | 75,822 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39,658 | 45,923 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | 18,443 | 27,753 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,962 | -23,063 |
| 支払利息 | 13,407 | 9,539 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,464 | － |
| 為替差損益（△は益） | 27,404 | 11,533 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -122,556 | 469,665 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 186,049 | 71,302 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 70,744 | -20,416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -742,517 | -186,427 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38,740 | -54,007 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -188,100 | -25,407 |
| その他 | 143,769 | 66,366 |
| 小計 | 1,830,196 | 1,938,362 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,931 | 23,273 |
| 利息の支払額 | -13,407 | -9,539 |
| 法人税等の支払額 | -535,179 | -371,342 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,308,540 | 1,580,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -489,937 | -22,388 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 187,929 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -264,974 | -322,894 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,276 | 808 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,585 | -38,308 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,184 | -2,238 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,998 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,003 | -818 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,628 | 2,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -797,782 | -195,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -5 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 153,002 | -99,687 |
| リース債務の返済による支出 | -95,180 | -75,393 |
| 配当金の支払額 | -237,150 | -413,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -179,334 | -588,309 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -137,077 | -71,924 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 194,345 | 724,941 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,569,763 | 10,294,704 |
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