TEIKOKU（6333）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 993,039 | 1,224,692 |
| 減価償却費 | 476,738 | 438,886 |
| のれん償却額 | 75,822 | 79,004 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 45,923 | 40,871 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | 27,753 | 22,581 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,063 | -45,216 |
| 支払利息 | 9,539 | 8,306 |
| 為替差損益（△は益） | 11,533 | -7,470 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 13,148 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 469,665 | 194,665 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 71,302 | -287,412 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -20,416 | 599,641 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -186,427 | 398,602 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -54,007 | -122,839 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -25,407 | 119,736 |
| その他 | 66,366 | 30,622 |
| 小計 | 1,938,362 | 2,707,818 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,273 | 45,216 |
| 利息の支払額 | -9,539 | -8,306 |
| 法人税等の支払額 | -371,342 | -355,784 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,580,753 | 2,388,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22,388 | -32,844 |
| 定期預金の払戻による収入 | 187,929 | 3,398 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -322,894 | -411,985 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 808 | 13,485 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,308 | -9,214 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,238 | -1,458 |
| 貸付けによる支出 | -818 | -2,494 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,332 | 1,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -195,578 | -439,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -643,400 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -99,687 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -75,393 | -52,823 |
| 配当金の支払額 | -413,228 | -353,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -588,309 | -1,069,722 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -71,924 | 283,087 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 724,941 | 1,162,663 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,810,351 | 12,973,014 |
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